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机械行业:关注细分行业投资机会
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2011年上半年机械板块跑输大盘。从年初到9月7日,洛阳铜加工厂机械板块指数52周累计下跌17.40%,同期全部A股指数了下跌11.49%,机械板块跑输全部A股近6个百分点。

  机械全行业下半年增速在20%左右。上半年机械全行业生产销售继续呈现平稳较快增长态势。国内投资稳健回落,海外经济仍不明朗,机械行业下游需求仍难题振,同时,大口径铜管钢材等原材料价格仍维持高位震荡,我们判断,机械行业2011年全年增速在20%左右,行业利润水平下行趋势难止。

  2011年中报业绩总结。在对全行业业绩贡献较大的工程机械、起重运输设备、铁路交通设备和船舶制造子行业业绩高增长拉动下,中厚铜板上半年机械板块上市公司业绩仍保持较快增速。我们股票池重点关注个股整体保持较好增长态势。

  2011年下半年投资策略。结合行业运行状况和当前估值水平,我们认为机械行业2011年下半年整体性投资机会并不突出,维持“中性”投资评级。我们看好农业机械、公路养护设备、无氧铜棒锭煤炭机械和航空发动机制造等子行业,以及工程机械行业龙头公司。这里重点推荐新研股份(300159)、森远股份(300210)、天地科技(600582)、航空动力(600893)和三一重工(600031)。